Analyse de l'entreprise Steel Connect, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (12.18 $) est inférieur au juste prix (25.49 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.99 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 52.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=37.28%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.8%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Steel Connect, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -47.6% | 0% |
| 90 jours | 0% | -22.5% | -4.4% |
| 1 année | -3.2% | -45.7% | 14.1% |
STCN vs Secteur: Steel Connect, Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 42.5 % au cours de l'année écoulée.
STCN vs Marché: Steel Connect, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -17.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STCN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STCN avec une volatilité hebdomadaire de -0.0611 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.18 $) est inférieur au juste prix (25.49 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.18 $) est inférieur de 109.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9374) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9374) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (37.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (37.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.17 % à 6.99 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.49%) sont à un niveau inconfortable.
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