Analyse de l'entreprise ShockWave Medical, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (47.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.39%)
Inconvénients
- Le prix (330.7 $) est supérieur à la juste évaluation (58.14 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5399%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.79 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ShockWave Medical, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.7% | 2% |
| 90 jours | 0% | -40.1% | 5.5% |
| 1 année | 47.4% | -37.3% | 26% |
SWAV vs Secteur: ShockWave Medical, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 84.74 % au cours de l'année écoulée.
SWAV vs Marché: ShockWave Medical, Inc. a surperformé le marché de 21.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SWAV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SWAV avec une volatilité hebdomadaire de 0.9117 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (330.7 $) est supérieur au juste prix (58.14 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (330.7 $) est 82.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (50.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (50.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.06) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (44.43) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (44.43) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.1519%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.4 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.79 % à 46.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5399 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.23%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
Vente | 253.14 | 5 316 | 21 |
| 22.02.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
Vente | 259.24 | 155 285 | 599 |
| 21.02.2024 | MOLL FREDERIC H Director |
Vente | 257.39 | 15 443 400 | 60 000 |
| 15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
Vente | 231.56 | 2 315 600 | 10 000 |
| 15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
Achat | 3.42 | 34 200 | 10 000 |
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