Analyse de l'entreprise Syneos Health, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.74 %.
Inconvénients
- Le prix (42.98 $) est supérieur à la juste évaluation (31.06 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5399%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.39%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Syneos Health, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.7% | 0% |
| 90 jours | 0% | -40.1% | 4.8% |
| 1 année | 0% | -37.3% | 28.6% |
SYNH vs Secteur: Syneos Health, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 37.33 % au cours de l'année écoulée.
SYNH vs Marché: Syneos Health, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -28.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SYNH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SYNH avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (42.98 $) est supérieur au juste prix (31.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (42.98 $) est 27.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6863) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6863) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.1519%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.74 % à 35.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5399 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Vente | 76 | 38 000 | 500 |
| 21.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Vente | 76 | 76 152 | 1 002 |
| 20.07.2022 | Olefson Jonathan General Counsel & Corp Secty |
Vente | 75 | 166 125 | 2 215 |
| 19.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Vente | 74 | 37 000 | 500 |
| 19.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Vente | 74 | 74 148 | 1 002 |
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