Analyse de l'entreprise TuanChe Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.789 $) est inférieur au juste prix (1.64 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-63.83%) est inférieur à la moyenne du secteur (-47.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-107.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| TuanChe Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | -14.2% | 1.3% |
| 90 jours | -18.6% | -50% | 3.4% |
| 1 année | -63.8% | -47.1% | 13.9% |
TC vs Secteur: TuanChe Limited a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -16.72 % au cours de l'année écoulée.
TC vs Marché: TuanChe Limited a considérablement sous-performé le marché de -77.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TC avec une volatilité hebdomadaire de -1.23 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.789 $) est inférieur au juste prix (1.64 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.789 $) est inférieur de 107.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6029) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6029) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-107.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-107.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-53.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-53.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 7.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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