Analyse de l'entreprise TriCo Bancshares
1. CV
Avantages
- Le prix (41.4 $) est inférieur au juste prix (41.71 $)
- Les dividendes (3.13%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.09%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.12%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 13.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.6 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TriCo Bancshares | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.9% | -8% | 2.3% |
| 90 jours | -8.1% | -32.7% | 6.3% |
| 1 année | 7.3% | -24.1% | 31.5% |
TCBK vs Secteur: TriCo Bancshares a surperformé le secteur « Financials » de 31.35 % au cours de l'année écoulée.
TCBK vs Marché: TriCo Bancshares a considérablement sous-performé le marché de -24.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TCBK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TCBK avec une volatilité hebdomadaire de 0.1395 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (41.4 $) est inférieur au juste prix (41.71 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (41.4 $) est légèrement inférieur au juste prix de 0.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6466).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (344.97) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (344.97) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.6 % à 13.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.13 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.13 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.99%) sont à un niveau confortable.
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