Analyse de l'entreprise TenX Keane Acquisition
1. CV
Avantages
- Le prix (3.2 $) est inférieur au juste prix (43.64 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-71.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (-23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TenX Keane Acquisition | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.2% | 8.2% |
| 90 jours | 0% | -35.1% | -2.6% |
| 1 année | -71.2% | -23% | 16.8% |
TENK vs Secteur: TenX Keane Acquisition a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -48.17 % au cours de l'année écoulée.
TENK vs Marché: TenX Keane Acquisition a considérablement sous-performé le marché de -87.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TENK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TENK avec une volatilité hebdomadaire de -1.37 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.2 $) est inférieur au juste prix (43.64 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.2 $) est inférieur de 1263.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (26.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.53).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (26.27) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-98.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.57).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-98.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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