Analyse de l'entreprise Tilray, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.98%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.93 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.06 %.
Inconvénients
- Le prix (1.81 $) est supérieur à la juste évaluation (1.59 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5496%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tilray, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 37.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 jours | 6.2% | -35.8% | 8.4% |
| 1 année | 2% | -49.7% | 33.9% |
TLRY vs Secteur: Tilray, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 51.67 % au cours de l'année écoulée.
TLRY vs Marché: Tilray, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -31.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TLRY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TLRY avec une volatilité hebdomadaire de 0.038 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.81 $) est supérieur au juste prix (1.59 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.81 $) est 12.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (57.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (57.5) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3926) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3926) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (106.72) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (106.72) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3359%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.67 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.06 % à 8.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5496 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | FALTISCHEK DENISE M Chief Strategy Officer |
Achat | 2.03 | 190 670 | 93 926 |
| 31.07.2024 | Gendel Mitchell Global General Counsel |
Achat | 2.03 | 190 670 | 93 926 |
| 31.07.2024 | Merton Carl A Chief Financial Officer |
Achat | 2.03 | 190 670 | 93 926 |
| 12.01.2024 | Merton Carl A Chief Financial Officer |
Achat | 1.87 | 37 400 | 20 000 |
| 12.01.2024 | SIMON IRWIN D President and CEO |
Achat | 1.88 | 100 956 | 53 700 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
