NASDAQ: TMC - TMC the metals company Inc.

Rentabilité sur six mois: -46.06%
Secteur: Materials

Analyse de l'entreprise TMC the metals company Inc.

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1. CV

Avantages

  • Le prix (1.07 $) est inférieur au juste prix (1.23 $)

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (-29.71%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 20.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-675.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=27.64%)

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

TMC the metals company Inc. Materials Indice
7 jours -3.7% -22.9% -0.3%
90 jours -25.6% -32.2% 10.9%
1 année -30.4% -29.7% 35%

TMC vs Secteur: TMC the metals company Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Materials" de -0.6491 % au cours de l'année écoulée.

TMC vs Marché: TMC the metals company Inc. a considérablement sous-performé le marché de -65.32 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: TMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: TMC avec une volatilité hebdomadaire de -0.5839 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 0
P/S: 1.02

3.2. Revenu

EPS -0.2556
ROE -675.77%
ROA -107.09%
ROIC -133.84%
Ebitda margin -123.96%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.07 $) est inférieur au juste prix (1.23 $).

Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.07 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15 %.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (30.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (30.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-4.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-4.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-675.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.64%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-675.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-107.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.36%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-107.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-133.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-133.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (20.32%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 20.32 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.34 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Date de transaction Insider Taper Prix Volume Quantité
27.11.2024 Shesky Craig
Chief Financial Officer
Vente 0.85 40 395 47 523
19.11.2024 Hall Andrew
Director
Vente 0.93 61 380 66 000
23.05.2024 O'Sullivan Anthony
Chief Development Officer
Vente 1.48 37 000 25 000
22.05.2024 O'Sullivan Anthony
Chief Development Officer
Vente 1.4 35 000 25 000
21.05.2024 O'Sullivan Anthony
Chief Development Officer
Vente 1.39 69 500 50 000

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9. Forum des promotions TMC the metals company Inc.

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