Analyse de l'entreprise TechPrecision Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (3.37 $) est inférieur au juste prix (7.83 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7807%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.25 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-62.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TechPrecision Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6% | 1.6% | 0.6% |
| 90 jours | 24.3% | -15.3% | 2.4% |
| 1 année | -24.9% | -6.7% | 26.7% |
TPCS vs Secteur: TechPrecision Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -18.25 % au cours de l'année écoulée.
TPCS vs Marché: TechPrecision Corporation a considérablement sous-performé le marché de -51.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TPCS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TPCS avec une volatilité hebdomadaire de -0.4789 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.37 $) est inférieur au juste prix (7.83 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.37 $) est inférieur de 132.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.91) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9658) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9658) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-19.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-19.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-62.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-62.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-19.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-19.85 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.25 % à 36.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7807 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
