Analyse de l'entreprise Entrada Therapeutics, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.9 $) est inférieur au juste prix (12.87 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.56%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.54%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5431%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Entrada Therapeutics, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.9% | 1.4% | -1.9% |
| 90 jours | -36.6% | -9.9% | -17.1% |
| 1 année | -37.7% | -9.1% | 3.6% |
TRDA vs Secteur: Entrada Therapeutics, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -28.68 % au cours de l'année écoulée.
TRDA vs Marché: Entrada Therapeutics, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -41.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TRDA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TRDA avec une volatilité hebdomadaire de -0.7257 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.9 $) est inférieur au juste prix (12.87 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.9 $) est inférieur de 30 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (64.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (93.32).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.28).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.45) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.54%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.7601%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.18 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 11.25 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5431 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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