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Analyse de l'entreprise Trinity Biotech plc
1. CV
Avantages
- Le prix (0.6703 $) est inférieur au juste prix (1.71 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=107.52%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.17%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.527%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-73.19%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.4713%).
- Le niveau d'endettement actuel de 85.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 62.58 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Trinity Biotech plc | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | 0% | 0.1% |
| 90 jours | 18.7% | 3.4% | 24.2% |
| 1 année | -73.2% | -0.5% | 11.6% |
TRIB vs Secteur: Trinity Biotech plc a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -72.72 % au cours de l'année écoulée.
TRIB vs Marché: Trinity Biotech plc a considérablement sous-performé le marché de -84.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TRIB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TRIB avec une volatilité hebdomadaire de -1.41 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.6703 $) est inférieur au juste prix (1.71 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.6703 $) est inférieur de 155.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (64.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-9.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-9.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (107.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (107.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-39.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-39.07 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (85.2%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 62.58 % à 85.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.527 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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