Analyse de l'entreprise Tradeweb Markets Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.389 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.6204 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.79%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (129.98 $) est supérieur à la juste évaluation (20.97 $)
- Les dividendes (0.3348%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.17%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tradeweb Markets Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2% | -8% | -1.9% |
| 90 jours | -3.4% | -32.7% | 4.8% |
| 1 année | 35.8% | -24.1% | 28.1% |
TW vs Secteur: Tradeweb Markets Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 59.94 % au cours de l'année écoulée.
TW vs Marché: Tradeweb Markets Inc. a surperformé le marché de 7.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TW avec une volatilité hebdomadaire de 0.6894 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (129.98 $) est supérieur au juste prix (20.97 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (129.98 $) est 83.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (53.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (53.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.27) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.5) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.389%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6204 % à 0.389 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3348 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3348 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3348 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.8%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
Vente | 132.38 | 882 842 | 6 669 |
| 06.01.2025 | Friedman Douglas General Counsel and Secretary |
Vente | 132.36 | 565 707 | 4 274 |
| 06.01.2025 | Hult William Chief Executive Officer |
Vente | 132.38 | 2 007 280 | 15 163 |
| 06.01.2025 | Furber Sara Chief Financial Officer |
Vente | 132.39 | 1 300 860 | 9 826 |
| 06.01.2025 | Zucker Scott Chief Risk Officer |
Vente | 132.38 | 483 717 | 3 654 |
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