Analyse de l'entreprise Texas Roadhouse, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.0067%)
Inconvénients
- Le prix (178.12 $) est supérieur à la juste évaluation (59.26 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:47 Need fast-food? These restaurants are open on Thanksgiving Day 2023
2.3. Efficacité du marché
| Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 0.5% | 0.1% |
| 90 jours | -5.1% | 0.1% | 1.6% |
| 1 année | 41.5% | -20.9% | 25.3% |
TXRH vs Secteur: Texas Roadhouse, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 62.41 % au cours de l'année écoulée.
TXRH vs Marché: Texas Roadhouse, Inc. a surperformé le marché de 16.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TXRH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TXRH avec une volatilité hebdomadaire de 0.7979 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (178.12 $) est supérieur au juste prix (59.26 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (178.12 $) est 66.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.36) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10000).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0067%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0063%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.03 % à 25.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.28%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | CHRISTOPHER COLSON Officer |
Achat | 179.46 | 245 860 | 1 370 |
| 01.11.2024 | Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER |
Achat | 187.52 | 170 831 | 911 |
| 02.08.2024 | Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER |
Achat | 166.13 | 139 051 | 837 |
| 29.07.2024 | MOORE GREGORY N Director |
Vente | 171.64 | 343 280 | 2 000 |
| 29.07.2024 | Jones Wayne L. Director |
Achat | 174 | 121 800 | 700 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
