Analyse de l'entreprise Frontier Group Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.16 $) est inférieur au juste prix (6.04 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7938%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 72.61 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.34 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.58%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Frontier Group Holdings, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -7.6% | 6.7% |
| 90 jours | -61.6% | -44.2% | -13.3% |
| 1 année | -47.2% | -35% | 10.1% |
ULCC vs Secteur: Frontier Group Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -12.23 % au cours de l'année écoulée.
ULCC vs Marché: Frontier Group Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -57.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ULCC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ULCC avec une volatilité hebdomadaire de -0.9081 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.16 $) est inférieur au juste prix (6.04 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.16 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4251) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4251) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.36).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (43.71) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (43.71) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.2).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.58%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.22 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (72.61%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.34 % à 72.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7938 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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