Analyse de l'entreprise Village Bank and Trust Financial Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (88.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.07 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.01 %.
Inconvénients
- Le prix (80.08 $) est supérieur à la juste évaluation (12.51 $)
- Les dividendes (1.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.75%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Village Bank and Trust Financial Corp. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -2% | -2% |
| 90 jours | 3% | -11.6% | -12.1% |
| 1 année | 88.7% | -48.5% | 6.4% |
VBFC vs Secteur: Village Bank and Trust Financial Corp. a surperformé le secteur « Financials » de 137.21 % au cours de l'année écoulée.
VBFC vs Marché: Village Bank and Trust Financial Corp. a surperformé le marché de 82.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VBFC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VBFC avec une volatilité hebdomadaire de 1.71 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (80.08 $) est supérieur au juste prix (12.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (80.08 $) est 84.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8799) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4704).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8799) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (179.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (179.67) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2603%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2603 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.01 % à 8.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.75 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (51.15%) sont à un niveau confortable.
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