Analyse de l'entreprise Vericel Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (52.51 $) est inférieur au juste prix (57.36 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.75%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5399%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.92 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.39%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vericel Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.1% | 2% | -4.9% |
| 90 jours | -9.1% | -39.5% | -0.2% |
| 1 année | 9.9% | -37.8% | 18.9% |
VCEL vs Secteur: Vericel Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 47.6 % au cours de l'année écoulée.
VCEL vs Marché: Vericel Corporation a considérablement sous-performé le marché de -9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VCEL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VCEL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1895 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (52.51 $) est inférieur au juste prix (57.36 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (52.51 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3490) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (61.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3490) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-903.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-903.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.8997%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.1519%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.8997 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-5.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-5.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.18 % à 24.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5399 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 163.02 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | SIEGAL JONATHAN Principal Accounting Officer |
Vente | 61.99 | 242 257 | 3 908 |
| 28.01.2025 | SIEGAL JONATHAN Officer |
Achat | 61.99 | 242 257 | 3 908 |
| 04.12.2024 | Wotton Paul K Director |
Vente | 58.72 | 152 672 | 2 600 |
| 17.10.2024 | Hagen Heidi Director |
Achat | 3.74 | 37 400 | 10 000 |
| 16.10.2024 | GILMAN STEVEN C Director |
Vente | 41.36 | 241 253 | 5 833 |
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