Analyse de l'entreprise Virtu Financial, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.17%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.74%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (65.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.81%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.81%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.49%)
Inconvénients
- Le prix (30.86 $) est supérieur à la juste évaluation (21.36 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 33.75 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.57 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Virtu Financial, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | -0.4% | -1.7% |
| 90 jours | 31.3% | -31.1% | 7.1% |
| 1 année | 65.6% | -45.8% | 32.3% |
VIRT vs Secteur: Virtu Financial, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 111.37 % au cours de l'année écoulée.
VIRT vs Marché: Virtu Financial, Inc. a surperformé le marché de 33.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VIRT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VIRT avec une volatilité hebdomadaire de 1.26 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (30.86 $) est supérieur au juste prix (21.36 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (30.86 $) est 30.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1514) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6876).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1514) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9818%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9818 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.57 % à 33.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.17 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.74 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (215.53%) sont à un niveau inconfortable.
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