Analyse de l'entreprise Valley National Bancorp
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.74%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.64 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.49%)
Inconvénients
- Le prix (25 $) est supérieur à la juste évaluation (8.99 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Valley National Bancorp | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | 0% | 2.8% |
| 90 jours | 4.7% | -41.3% | 18.6% |
| 1 année | 13.7% | -32.5% | 39.1% |
VLYPO vs Secteur: Valley National Bancorp a surperformé le secteur « Financials » de 46.22 % au cours de l'année écoulée.
VLYPO vs Marché: Valley National Bancorp a considérablement sous-performé le marché de -25.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VLYPO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VLYPO avec une volatilité hebdomadaire de 0.2642 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25 $) est supérieur au juste prix (8.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25 $) est 64 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6876).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (374.68) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (374.68) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8165%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8165 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.64 % à 5.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.74 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.09%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
