Analyse de l'entreprise Viemed Healthcare, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 5.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.61 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.54%)
Inconvénients
- Le prix (7.2 $) est supérieur à la juste évaluation (3.03 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5431%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.51%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Viemed Healthcare, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -36.7% | 4% |
| 90 jours | -17.6% | -12.6% | -15% |
| 1 année | -20.2% | -5.5% | 8.1% |
VMD vs Secteur: Viemed Healthcare, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -14.71 % au cours de l'année écoulée.
VMD vs Marché: Viemed Healthcare, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -28.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VMD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VMD avec une volatilité hebdomadaire de -0.3888 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.2 $) est supérieur au juste prix (3.03 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.2 $) est 57.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (64.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (93.32).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.28).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.54%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.7601%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.61 % à 5.19 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5431 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.24%) sont à un niveau inconfortable.
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