Analyse de l'entreprise Vox Royalty Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.06 $) est inférieur au juste prix (2.67 $)
- Les dividendes (1.96%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.08%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.13%).
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.2304%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=27.64%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vox Royalty Corp. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | 0% | 0.8% |
| 90 jours | 16.1% | -27.3% | 13.4% |
| 1 année | 53.1% | -36.1% | 38.3% |
VOXR vs Secteur: Vox Royalty Corp. a surperformé le secteur « Materials » de 89.21 % au cours de l'année écoulée.
VOXR vs Marché: Vox Royalty Corp. a surperformé le marché de 14.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VOXR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VOXR avec une volatilité hebdomadaire de 1.02 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.06 $) est inférieur au juste prix (2.67 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.06 $) est inférieur de 29.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (299.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (299.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.2304%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.2304%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.1964%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.1964 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.96 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (520.34%) sont à un niveau inconfortable.
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