Analyse de l'entreprise Verrica Pharmaceuticals Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.612 $) est inférieur au juste prix (5.2 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5294%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-93.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (-36.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 84.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2749 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1546.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.17%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Verrica Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.1% | -25.6% | 0.2% |
| 90 jours | -19.3% | -38.5% | 0.8% |
| 1 année | -93.2% | -36.6% | 13.3% |
VRCA vs Secteur: Verrica Pharmaceuticals Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -56.57 % au cours de l'année écoulée.
VRCA vs Marché: Verrica Pharmaceuticals Inc. a considérablement sous-performé le marché de -106.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VRCA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VRCA avec une volatilité hebdomadaire de -1.79 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.612 $) est inférieur au juste prix (5.2 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.612 $) est inférieur de 749.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.94).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-3.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-3.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.5444) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.5444) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.79).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1546.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1546.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-112.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-112.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (84.86%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2749 % à 84.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5294 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
