Analyse de l'entreprise VeriSign
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.76%).
Inconvénients
- Le prix (207.08 $) est supérieur à la juste évaluation (99.37 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6614%).
- Le niveau d'endettement actuel de 102.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 96.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-51.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| VeriSign | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 0.5% | -3.4% |
| 90 jours | 9.9% | -26.3% | 3.8% |
| 1 année | 1.4% | -21.8% | 29.2% |
VRSN vs Secteur: VeriSign a surperformé le secteur « Technology » de 23.18 % au cours de l'année écoulée.
VRSN vs Marché: VeriSign a considérablement sous-performé le marché de -27.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VRSN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VRSN avec une volatilité hebdomadaire de 0.0273 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (207.08 $) est supérieur au juste prix (99.37 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (207.08 $) est 52 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-13.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-13.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.31) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-51.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-51.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (46.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (46.75 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (102.65%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 96.76 % à 102.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6614 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 204.63 | 2 566 880 | 12 544 |
| 02.01.2025 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 204.84 | 1 204 250 | 5 879 |
| 31.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 204.83 | 332 029 | 1 621 |
| 30.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 204.35 | 5 409 350 | 26 471 |
| 27.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 203.73 | 6 540 750 | 32 105 |
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