Analyse de l'entreprise Vertex
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (377.9 $) est supérieur à la juste évaluation (200.94 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5442%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vertex | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -16.8% | -1.5% |
| 90 jours | -18.4% | -20.8% | 8.3% |
| 1 année | -7.1% | -16% | 32.9% |
VRTX vs Secteur: Vertex a surperformé le secteur « Healthcare » de 8.83 % au cours de l'année écoulée.
VRTX vs Marché: Vertex a considérablement sous-performé le marché de -40.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VRTX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VRTX avec une volatilité hebdomadaire de -0.137 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (377.9 $) est supérieur au juste prix (200.94 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (377.9 $) est 46.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.73) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.42) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.92 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.94 % à 3.56 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5442 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 19140.85 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Westphal Jeffrey |
Vente | 53.01 | 30 480 800 | 575 000 |
| 06.12.2024 | Stamm John Richard Director |
Achat | 56.11 | 214 060 | 3 815 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Vente | 41.31 | 2 022 410 | 48 957 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JAC 13(D) GROUP MEMBER |
Vente | 41.31 | 2 028 900 | 49 114 |
| 08.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Vente | 41.32 | 1 145 890 | 27 732 |
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