Analyse de l'entreprise Workday, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.45%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.21%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Inconvénients
- Le prix (259.95 $) est supérieur à la juste évaluation (81.05 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6614%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.21 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Workday, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -5.6% | -0.8% |
| 90 jours | 10.6% | -2.8% | 9% |
| 1 année | -2.4% | -2.4% | 33.9% |
WDAY vs Secteur: Workday, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 0.0281 % au cours de l'année écoulée.
WDAY vs Marché: Workday, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -36.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WDAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WDAY avec une volatilité hebdomadaire de -0.0465 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (259.95 $) est supérieur au juste prix (81.05 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (259.95 $) est 68.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.84) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (172.05) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (121.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (172.05) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.21 % à 20.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6614 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Vente | 261.75 | 14 658 000 | 56 000 |
| 02.12.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Vente | 251.2 | 17 584 800 | 70 003 |
| 14.10.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Vente | 242.01 | 13 552 600 | 56 000 |
| 11.10.2024 | Frederick Wayne A.I. Director |
Vente | 241.85 | 442 102 | 1 828 |
| 08.10.2024 | Sauer Richard Harry Chief Legal Officer & Secty |
Vente | 235.78 | 738 935 | 3 134 |
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