Analyse de l'entreprise Wingstop Inc.
1. CV
Pros
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau actuel de la dette 176.68% a diminué sur 5 ans avec 222.35%.
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0.3957%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 4.84%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.9% | -3.2% | 0.3% |
| 90 jours | -3.3% | -6.5% | 3.4% |
| 1 année | 3.3% | -13.9% | 18.6% |
WING vs Secteur: Wingstop Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 17.22% за последнoration год.
WING vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -15.31% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (77.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (77.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-68.72).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (-12.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.77).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (-12.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.39).
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (13.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.43).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (13.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (49.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (49.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-95.22).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 30.92%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (30.92%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-71.1%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (176.68%) High par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 222.35% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.79.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (26.55%) sont à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Ventes d'initiés Plus d'achats d'initiés sur {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Madati Kilandigalu Director |
Vente | 259.97 | 6 993 | 269 |
| 01.08.2025 | Skipworth Michael President and CEO |
Vente | 370.34 | 1 666 530 | 4 500 |
| 01.08.2025 | Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer |
Vente | 376.09 | 2 030 890 | 5 400 |
| 01.08.2025 | Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer |
Achat | 140.94 | 101 336 | 719 |
| 01.08.2025 | Carona Marisa SVP & Chief US Fran & Dev Ops |
Vente | 370.34 | 4 421 120 | 11 938 |
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Basé sur des sources: porti.ru
