Analyse de l'entreprise ContextLogic Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.16 $) est inférieur au juste prix (6.86 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.16%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5131%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-91.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
ContextLogic Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | 44.4% | 0.8% |
90 jours | 0% | -49.4% | 31.6% |
1 année | 0% | -49.2% | 15.9% |
WISH vs Secteur: ContextLogic Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 49.16 % au cours de l'année écoulée.
WISH vs Marché: ContextLogic Inc. a considérablement sous-performé le marché de -15.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WISH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WISH avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur au juste prix (6.86 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur de 64.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6792) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6792) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5082) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5082) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.2553) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.2553) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-91.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-91.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-51.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-51.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-33.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-33.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.07 % à 3.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5131 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ContextLogic Inc.
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Минусы:
Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в 2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора. - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел (бывший сотрудник Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.
Плюсы:
Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна! - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда). Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.