Analyse de l'entreprise ContextLogic Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.16 $) est inférieur au juste prix (6 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.19%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3928%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-91.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ContextLogic Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.9% | -0.6% |
| 90 jours | 0% | 0.9% | 3.8% |
| 1 année | 33.6% | 3.2% | 25.6% |
WISH vs Secteur: ContextLogic Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 30.44 % au cours de l'année écoulée.
WISH vs Marché: ContextLogic Inc. a surperformé le marché de 8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WISH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WISH avec une volatilité hebdomadaire de 0.6467 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur au juste prix (6 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur de 44.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6792) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4319).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6792) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5082) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5082) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.2553) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.2553) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-91.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-91.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-51.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-51.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-33.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-33.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.07 % à 3.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3928 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
Vente | 5.41 | 30 945 | 5 720 |
| 03.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
Vente | 5.37 | 53 453 | 9 954 |
| 02.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
Vente | 5.5 | 2 750 | 500 |
| 02.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
Vente | 5.45 | 89 347 | 16 394 |
| 08.03.2023 | Liu Ying Vivian CFO and COO |
Vente | 0.46 | 156 400 | 340 000 |
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9. Forum des promotions ContextLogic Inc.
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Минусы:
Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в 2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора. - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел (бывший сотрудник Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.
Плюсы:
Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна! - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда). Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.
