ContextLogic Inc.

Rentabilité sur six mois: 0%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Consumer Discretionary

Analyse de l'entreprise ContextLogic Inc.

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1. CV

Avantages

  • Le prix (4.16 $) est inférieur au juste prix (6.86 $)
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.16%).

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5131%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-91.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

ContextLogic Inc. Consumer Discretionary Indice
7 jours 0% 44.4% 0.8%
90 jours 0% -49.4% 31.6%
1 année 0% -49.2% 15.9%

WISH vs Secteur: ContextLogic Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 49.16 % au cours de l'année écoulée.

WISH vs Marché: ContextLogic Inc. a considérablement sous-performé le marché de -15.87 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: WISH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: WISH avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 0
P/S: 0.5082

3.2. Revenu

EPS -13.36
ROE -91.35%
ROA -51.88%
ROIC -33.81%
Ebitda margin -104.83%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur au juste prix (6.86 $).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur de 64.9 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.8).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6792) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6792) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5082) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5082) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.2553) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.46).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.2553) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-91.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-91.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-51.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-51.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-33.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-33.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (3.07%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.07 % à 3.07 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5131 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

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9. Forum des promotions ContextLogic Inc.

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

10 février 2022 19:16

Минусы:

Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы  - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH  во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в  2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора.  - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел  (бывший сотрудник  Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.

 

Плюсы:

Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением  расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна!  - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда).  Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.

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