Analyse de l'entreprise WISeKey International Holding AG
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (54.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.18 %.
Inconvénients
- Le prix (2.46 $) est supérieur à la juste évaluation (1.99 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6574%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-57.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.11%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
WISeKey International Holding AG | Technology | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 7% | 2.8% | 0.7% |
90 jours | 17.7% | -44% | 7.3% |
1 année | 54.7% | -34.2% | 33.6% |
WKEY vs Secteur: WISeKey International Holding AG a surperformé le secteur « Technology » de 88.94 % au cours de l'année écoulée.
WKEY vs Marché: WISeKey International Holding AG a surperformé le marché de 21.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WKEY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WKEY avec une volatilité hebdomadaire de 1.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.46 $) est supérieur au juste prix (1.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.46 $) est 19.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1721) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1721) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.117) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.117) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.1273) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (82.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.1273) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-57.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-57.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-32.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-32.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.18 % à 17.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6574 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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