Analyse de l'entreprise World Acceptance Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (134.93 $) est inférieur au juste prix (172.08 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.28%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.09%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.71%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.47 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| World Acceptance Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.8% | -5% | -5.3% |
| 90 jours | 10.9% | -9% | -3.5% |
| 1 année | 12.7% | -44.3% | 15.9% |
WRLD vs Secteur: World Acceptance Corporation a surperformé le secteur « Financials » de 56.95 % au cours de l'année écoulée.
WRLD vs Marché: World Acceptance Corporation a légèrement sous-performé le marché de -3.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WRLD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WRLD avec une volatilité hebdomadaire de 0.2436 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (134.93 $) est inférieur au juste prix (172.08 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (134.93 $) est inférieur de 27.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8945).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.76%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.47 % à 54.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.08%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | McIntyre Scott Officer |
Achat | 150.22 | 300 440 | 2 000 |
| 13.02.2025 | Childers Jason E. Officer |
Achat | 148.46 | 186 911 | 1 259 |
| 31.01.2025 | Caulder Alice Lindsay Officer |
Achat | 139.81 | 83 886 | 600 |
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