Analyse de l'entreprise WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (36.85 $) est inférieur au juste prix (82.46 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 58.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 61.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=37.78%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8316%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | -3.1% | -1.9% |
| 90 jours | 5.3% | -45.4% | 2.7% |
| 1 année | -26.5% | -38.2% | 26.1% |
WSC vs Secteur: WillScot Mobile Mini Holdings Corp. a surperformé le secteur « Industrials » de 11.71 % au cours de l'année écoulée.
WSC vs Marché: WillScot Mobile Mini Holdings Corp. a considérablement sous-performé le marché de -52.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WSC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WSC avec une volatilité hebdomadaire de -0.5089 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (36.85 $) est inférieur au juste prix (82.46 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (36.85 $) est inférieur de 123.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.17) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (37.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (37.78%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.76 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (58.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 61.38 % à 58.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8316 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (399.78%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Olsson Erik Director |
Achat | 35.34 | 176 700 | 5 000 |
| 15.11.2024 | SAGANSKY JEFFREY Director |
Achat | 34.3 | 171 500 | 5 000 |
| 18.09.2024 | Soultz Bradley Lee Chief Executive Officer |
Achat | 38.97 | 194 850 | 5 000 |
| 06.09.2024 | Soultz Bradley Lee Chief Executive Officer |
Achat | 37.8 | 1 558 640 | 41 234 |
| 02.07.2024 | Lopez Hezron T. EVP, CL & CO & ESG |
Achat | 35.84 | 58 061 | 1 620 |
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