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Analyse de l'entreprise Wave Life Sciences Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.4713%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.21 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.45 %.
Inconvénients
- Le prix (6.95 $) est supérieur à la juste évaluation (6.87 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5266%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-75.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.17%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Wave Life Sciences Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -5.6% | 1.1% |
| 90 jours | 26.8% | 4.9% | 21% |
| 1 année | 24.3% | -0.5% | 23.5% |
WVE vs Secteur: Wave Life Sciences Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 24.8 % au cours de l'année écoulée.
WVE vs Marché: Wave Life Sciences Ltd. a surperformé le marché de 0.864 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WVE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WVE avec une volatilité hebdomadaire de 0.4679 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.95 $) est supérieur au juste prix (6.87 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.95 $) est 1.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (64.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.84) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.13).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-75.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-75.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-30.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-30.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.45 % à 7.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5266 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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