Analyse de l'entreprise ZoomInfo Technologies Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 19.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 80.13 %.
Inconvénients
- Le prix (9.53 $) est supérieur à la juste évaluation (3.96 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-43.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (-29.75%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ZoomInfo Technologies Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.3% | -5% | -4.9% |
| 90 jours | -13.4% | -34.3% | 0.1% |
| 1 année | -43.3% | -29.7% | 19.4% |
ZI vs Secteur: ZoomInfo Technologies Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -13.53 % au cours de l'année écoulée.
ZI vs Marché: ZoomInfo Technologies Inc. a considérablement sous-performé le marché de -62.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZI avec une volatilité hebdomadaire de -0.8322 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.53 $) est supérieur au juste prix (3.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.53 $) est 58.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 80.13 % à 19.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.21%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | CP VI Evergreen Holdings, L.P. Stockholder |
Achat | 10.62 | 37 538 800 | 3 534 724 |
| 20.11.2024 | Carlyle Partners VI Evergreen Stockholder |
Achat | 10.62 | 37 330 900 | 3 515 154 |
| 13.06.2024 | MADER MARK PATRICK Director |
Vente | 12.78 | 39 771 | 3 112 |
| 04.06.2024 | Dasdan Ali Chief Technology Officer |
Vente | 11.9 | 69 758 | 5 862 |
| 03.05.2023 | Hyzer Peter Cameron Chief Financial Officer |
Vente | 22.09 | 220 900 | 10 000 |
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