Analyse de l'entreprise Aarti Pharmalabs Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (777.35 ₹) est inférieur au juste prix (3068.9 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (50.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (5.93%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.08%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.6154%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.05 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aarti Pharmalabs Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | -1.7% | 1.5% |
| 90 jours | 16.8% | -11.1% | -8.8% |
| 1 année | 50.6% | 5.9% | 0.3% |
AARTIPHARM vs Secteur: Aarti Pharmalabs Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 44.68 % au cours de l'année écoulée.
AARTIPHARM vs Marché: Aarti Pharmalabs Limited a surperformé le marché de 50.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AARTIPHARM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AARTIPHARM avec une volatilité hebdomadaire de 0.9733 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (777.35 ₹) est inférieur au juste prix (3068.9 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (777.35 ₹) est inférieur de 294.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 11.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6154 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6154 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6154 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.36%) sont à un niveau inconfortable.
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