Analyse de l'entreprise Archean Chemical Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (696.45 ₹) est inférieur au juste prix (2480.32 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.66%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.66%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Archean Chemical Industries Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | -48.1% | -1% |
| 90 jours | -4.7% | -5.1% | -2.9% |
| 1 année | 5.8% | -42.3% | 14.4% |
ACI vs Secteur: Archean Chemical Industries Limited a surperformé le secteur « Materials » de 48.1 % au cours de l'année écoulée.
ACI vs Marché: Archean Chemical Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -8.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ACI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ACI avec une volatilité hebdomadaire de 0.1119 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (696.45 ₹) est inférieur au juste prix (2480.32 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (696.45 ₹) est inférieur de 256.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.14) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-11.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 4.76 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.66 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.37%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
