Analyse de l'entreprise Abans Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (277.65 ₹) est inférieur au juste prix (374.4 ₹)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.19%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Abans Holdings Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | -3.4% | -2.3% |
| 90 jours | -29.7% | -16.2% | -5.6% |
| 1 année | -18.4% | 11.3% | 8% |
AHL vs Secteur: Abans Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -29.61 % au cours de l'année écoulée.
AHL vs Marché: Abans Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -26.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AHL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AHL avec une volatilité hebdomadaire de -0.3531 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (277.65 ₹) est inférieur au juste prix (374.4 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (277.65 ₹) est inférieur de 34.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 32.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (508.3%) sont à un niveau inconfortable.
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