Analyse de l'entreprise Amrutanjan Health Care Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4711 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.9008 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
Inconvénients
- Le prix (613.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (200.09 ₹)
- Les dividendes (0.7633%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.94%) est inférieur à la moyenne du secteur (13.05%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Amrutanjan Health Care Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.3% | 0.9% | 1.6% |
| 90 jours | -7.5% | -4% | 4.3% |
| 1 année | -3.9% | 13.1% | 8.2% |
AMRUTANJAN vs Secteur: Amrutanjan Health Care Limited a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -16.99 % au cours de l'année écoulée.
AMRUTANJAN vs Marché: Amrutanjan Health Care Limited a considérablement sous-performé le marché de -12.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMRUTANJAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMRUTANJAN avec une volatilité hebdomadaire de -0.0758 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (613.9 ₹) est supérieur au juste prix (200.09 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (613.9 ₹) est 67.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.53) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.53) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.34 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4711%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.9008 % à 0.4711 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7633 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7633 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7633 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.77%) sont à un niveau confortable.
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