Analyse de l'entreprise Astec LifeSciences Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1217.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (260.51 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.29%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.66 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.15 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-11.9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.9%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Astec LifeSciences Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -2.4% | -5% |
| 90 jours | -12.1% | -16.1% | -7.7% |
| 1 année | -2.3% | -1.8% | 9% |
ASTEC vs Secteur: Astec LifeSciences Limited a légèrement sous-performé le secteur "Materials" de -0.5184 % au cours de l'année écoulée.
ASTEC vs Marché: Astec LifeSciences Limited a considérablement sous-performé le marché de -11.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASTEC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASTEC avec une volatilité hebdomadaire de -0.0441 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1217.55 ₹) est supérieur au juste prix (260.51 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1217.55 ₹) est 78.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (92.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (92.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.79) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-10011.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-10011.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-11.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-11.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.15 % à 50.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.5%) sont à un niveau inconfortable.
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