Analyse de l'entreprise Aurum PropTech Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.57%).
Inconvénients
- Le prix (165.89 ₹) est supérieur à la juste évaluation (146.77 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.3437 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-27.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.57%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aurum PropTech Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | 3.2% | -2.6% |
| 90 jours | -27.4% | -21% | -2.7% |
| 1 année | 25.5% | 11.6% | 3.2% |
AURUM vs Secteur: Aurum PropTech Limited a surperformé le secteur « Technology » de 13.89 % au cours de l'année écoulée.
AURUM vs Marché: Aurum PropTech Limited a surperformé le marché de 22.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AURUM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AURUM avec une volatilité hebdomadaire de 0.4896 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (165.89 ₹) est supérieur au juste prix (146.77 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (165.89 ₹) est 11.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (40.05) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (40.05) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-27.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-27.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3437 % à 49.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.01 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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