Analyse de l'entreprise AVT Natural Products Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.79%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.12 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.86 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
Inconvénients
- Le prix (56.53 ₹) est supérieur à la juste évaluation (44.22 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.1%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.17%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AVT Natural Products Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.6% | 0.2% | -2.6% |
| 90 jours | -29.2% | -8% | -2.7% |
| 1 année | -35.1% | 7.2% | 3.2% |
AVTNPL vs Secteur: AVT Natural Products Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -42.27 % au cours de l'année écoulée.
AVTNPL vs Marché: AVT Natural Products Limited a considérablement sous-performé le marché de -38.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AVTNPL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AVTNPL avec une volatilité hebdomadaire de -0.6749 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (56.53 ₹) est supérieur au juste prix (44.22 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (56.53 ₹) est 21.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.99) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.86 % à 7.12 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.79 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.72%) sont à un niveau confortable.
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