Analyse de l'entreprise Banco Products (India) Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (345.45 ₹) est inférieur au juste prix (601.51 ₹)
- Les dividendes (4.51%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.763%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-42.01%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.26 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Banco Products (India) Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | 2.6% | 0.7% |
| 90 jours | -34.4% | -11.2% | -1.6% |
| 1 année | -42% | -1.6% | 6.1% |
BANCOINDIA vs Secteur: Banco Products (India) Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -40.38 % au cours de l'année écoulée.
BANCOINDIA vs Marché: Banco Products (India) Limited a considérablement sous-performé le marché de -48.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BANCOINDIA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BANCOINDIA avec une volatilité hebdomadaire de -0.8078 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (345.45 ₹) est inférieur au juste prix (601.51 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (345.45 ₹) est inférieur de 74.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7544) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7544) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (33.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (33.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.26 % à 20.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.51 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.763 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (89.6%) sont à un niveau confortable.
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