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Analyse de l'entreprise Bharat Electronics Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (394.2 ₹) est inférieur au juste prix (986.61 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (31.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1582 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.1615 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.4%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.7681%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8244%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bharat Electronics Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -2.4% | -1.4% |
| 90 jours | 40.7% | 12.2% | 7.6% |
| 1 année | 31% | -13.7% | 2.3% |
BEL vs Secteur: Bharat Electronics Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 44.71 % au cours de l'année écoulée.
BEL vs Marché: Bharat Electronics Limited a surperformé le marché de 28.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BEL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BEL avec une volatilité hebdomadaire de 0.5963 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (394.2 ₹) est inférieur au juste prix (986.61 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (394.2 ₹) est inférieur de 150.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.25) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.03) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.62 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (31.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (31.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1582%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1615 % à 0.1582 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7681 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8244 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7681 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7681 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.69%) sont à un niveau confortable.
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