Analyse de l'entreprise Bhartiya International Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (77.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (-18.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 500.68 %.
Inconvénients
- Le prix (469 ₹) est supérieur à la juste évaluation (0.8472 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7295%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0574%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bhartiya International Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.6% | 3.5% | 6.4% |
| 90 jours | -41.2% | -9.2% | 2% |
| 1 année | 77.6% | -18.6% | 7.7% |
BIL vs Secteur: Bhartiya International Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 96.24 % au cours de l'année écoulée.
BIL vs Marché: Bhartiya International Limited a surperformé le marché de 69.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BIL avec une volatilité hebdomadaire de 1.49 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (469 ₹) est supérieur au juste prix (0.8472 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (469 ₹) est 99.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1450.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1450.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8286) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8286) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4274) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4274) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0574%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0574%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0211%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0211 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 500.68 % à 47.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7295 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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