Analyse de l'entreprise Blue Coast Hotels Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (363.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41%).
Inconvénients
- Le prix (46.57 ₹) est supérieur à la juste évaluation (30.98 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6774%).
- Le niveau d'endettement actuel de 447.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 89.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Blue Coast Hotels Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.4% | -29.4% | 4.2% |
| 90 jours | 275% | -44.1% | -2.1% |
| 1 année | 363.4% | -41% | 6.7% |
BLUECOAST vs Secteur: Blue Coast Hotels Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 404.37 % au cours de l'année écoulée.
BLUECOAST vs Marché: Blue Coast Hotels Limited a surperformé le marché de 356.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: BLUECOAST est nettement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: BLUECOAST avec une volatilité hebdomadaire de 6.99 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (46.57 ₹) est supérieur au juste prix (30.98 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (46.57 ₹) est 33.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.096) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.096) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (48.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (48.46) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-83.18) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-83.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-66.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-66.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (447.88%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 89.6 % à 447.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6774 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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