Analyse de l'entreprise Bombay Super Hybrid Seeds Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 29.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 34.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=33.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
Inconvénients
- Le prix (124.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (34.59 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.06%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.93%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bombay Super Hybrid Seeds Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.2% | -6.7% | 0.6% |
| 90 jours | -4.2% | -7.8% | 6.4% |
| 1 année | -37.3% | -6.9% | 11.7% |
BSHSL vs Secteur: Bombay Super Hybrid Seeds Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -30.38 % au cours de l'année écoulée.
BSHSL vs Marché: Bombay Super Hybrid Seeds Limited a considérablement sous-performé le marché de -48.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BSHSL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BSHSL avec une volatilité hebdomadaire de -0.7175 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (124.35 ₹) est supérieur au juste prix (34.59 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (124.35 ₹) est 72.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (99.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (99.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (28.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (28.26) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (78.07) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (78.07) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (33.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (33.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.06 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.01%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.58 % à 29.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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