Analyse de l'entreprise Cello World Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (569 ₹) est inférieur au juste prix (822.02 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=44.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.24%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.165%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.2278%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.8 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Cello World Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.2% | 6.4% | 0.3% |
| 90 jours | 0.2% | 6.6% | 7.4% |
| 1 année | -33.9% | 24.5% | 10.3% |
CELLO vs Secteur: Cello World Limited a considérablement sous-performé le secteur « » de -58.47 % au cours de l'année écoulée.
CELLO vs Marché: Cello World Limited a considérablement sous-performé le marché de -44.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CELLO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CELLO avec une volatilité hebdomadaire de -0.6525 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (569 ₹) est inférieur au juste prix (822.02 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (569 ₹) est inférieur de 44.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (50.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (50.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.46).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8595).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.86).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.67).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (44.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (44.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 18.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.165 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.2278 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.165 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.165 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.4%) sont à un niveau inconfortable.
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