Analyse de l'entreprise Capri Global Capital Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (209.67 ₹) est supérieur à la juste évaluation (30.36 ₹)
- Les dividendes (0.3041%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-73.82%) est inférieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 137.39 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 54.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.6%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Capri Global Capital Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | 3.7% | -1% |
| 90 jours | -10.4% | -7% | -2.9% |
| 1 année | -73.8% | -44.2% | 14.4% |
CGCL vs Secteur: Capri Global Capital Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -29.59 % au cours de l'année écoulée.
CGCL vs Marché: Capri Global Capital Limited a considérablement sous-performé le marché de -88.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CGCL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CGCL avec une volatilité hebdomadaire de -1.42 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (209.67 ₹) est supérieur au juste prix (30.36 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (209.67 ₹) est 85.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (60.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (60.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (48.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (48.73) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (137.39%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 54.39 % à 137.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3041 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3041 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3041 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.69%) sont à un niveau inconfortable.
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