Analyse de l'entreprise Clean Science and Technology Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1454 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.7927 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.05%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
Inconvénients
- Le prix (1289.65 ₹) est supérieur à la juste évaluation (296.46 ₹)
- Les dividendes (0.4307%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.66%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.69%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Clean Science and Technology Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | -1.7% | 1.5% |
| 90 jours | -3.8% | -15.3% | -8.8% |
| 1 année | -12.7% | -2.7% | 0.3% |
CLEAN vs Secteur: Clean Science and Technology Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -9.97 % au cours de l'année écoulée.
CLEAN vs Marché: Clean Science and Technology Limited a considérablement sous-performé le marché de -13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CLEAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CLEAN avec une volatilité hebdomadaire de -0.2435 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1289.65 ₹) est supérieur au juste prix (296.46 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1289.65 ₹) est 77 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (56.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (56.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.55) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.55) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.82) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (37.15) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-42.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (37.15) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.15 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1454%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.7927 % à 0.1454 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4307 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4307 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4307 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.77%) sont à un niveau inconfortable.
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