Analyse de l'entreprise Coforge Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.14%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.08%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (83.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.75%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.57%)
Inconvénients
- Le prix (8266.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1649.13 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.5882 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Coforge Limited | Technology | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 11.6% | 6.7% | -1.9% |
90 jours | 6% | 4.1% | 6.9% |
1 année | 83.8% | 20.7% | 9.1% |
COFORGE vs Secteur: Coforge Limited a surperformé le secteur « Technology » de 63.05 % au cours de l'année écoulée.
COFORGE vs Marché: Coforge Limited a surperformé le marché de 74.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: COFORGE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: COFORGE avec une volatilité hebdomadaire de 1.61 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8266.5 ₹) est supérieur au juste prix (1649.13 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8266.5 ₹) est 80.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.79) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.79) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.46).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.86).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.67).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.71 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (30%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.87%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (30%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.5882 % à 11.89 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.14 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.72%) sont à un niveau confortable.
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