Analyse de l'entreprise DEN Networks Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (52.75 ₹) est inférieur au juste prix (62.43 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6497 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.18 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9316%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.63%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.55%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.98%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| DEN Networks Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | -3.1% | -2.3% |
| 90 jours | -21.8% | -13.9% | -5.6% |
| 1 année | -27.6% | 9.5% | 8% |
DEN vs Secteur: DEN Networks Limited a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -37.18 % au cours de l'année écoulée.
DEN vs Marché: DEN Networks Limited a considérablement sous-performé le marché de -35.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DEN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DEN avec une volatilité hebdomadaire de -0.5314 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (52.75 ₹) est inférieur au juste prix (62.43 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (52.75 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 18.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6952) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6952) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.34).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.98%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6497%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.18 % à 0.6497 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9316 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
