Analyse de l'entreprise Digjam Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (37.82 ₹) est inférieur au juste prix (69.91 ₹)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.52%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-59.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 60.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-54.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Digjam Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -13.4% | -0.6% | -0.7% |
| 90 jours | -46.3% | -10.6% | -1.1% |
| 1 année | -59.6% | -6.9% | 5.1% |
DIGJAMLMTD vs Secteur: Digjam Limited a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -52.65 % au cours de l'année écoulée.
DIGJAMLMTD vs Marché: Digjam Limited a considérablement sous-performé le marché de -64.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DIGJAMLMTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DIGJAMLMTD avec une volatilité hebdomadaire de -1.15 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (37.82 ₹) est inférieur au juste prix (69.91 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (37.82 ₹) est inférieur de 84.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.75) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-27.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-27.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-54.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-54.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (60.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 60.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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