Analyse de l'entreprise Divi's Laboratories Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (48.88%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0194 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.9304 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.79%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.22%)
Inconvénients
- Le prix (5429.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (678.99 ₹)
- Les dividendes (1.22%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.59%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Divi's Laboratories Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 4.7% | 0.9% |
| 90 jours | 18.7% | 12.8% | -3.1% |
| 1 année | 48.9% | -41.8% | 20.6% |
DIVISLAB vs Secteur: Divi's Laboratories Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 90.66 % au cours de l'année écoulée.
DIVISLAB vs Marché: Divi's Laboratories Limited a surperformé le marché de 28.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DIVISLAB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DIVISLAB avec une volatilité hebdomadaire de 0.9401 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5429.2 ₹) est supérieur au juste prix (678.99 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5429.2 ₹) est 87.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (56.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (56.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (39.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (39.51) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.34 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0194%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.9304 % à 0.0194 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.22 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.22 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.22 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.75%) sont à un niveau confortable.
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